Aktiv allokering60/20/20SXR8 / GOOGL / TSM · ASK først
Nye godkendte aktier0100+ og klar fordel kræves
Næste issuer-check8. okt.TSM sales · ASML Q3 14. okt. · TSM Q3 15. okt.
Fund og næste checks
| Navn/tema | Verificeret | Næste check / begrænsning |
|---|---|---|
| GOOGL · 100 | Fuld kategorivurdering fra 1. oktober fastholdes; ingen nyere earnings fundet. | Ad-tech judgment/appel, Network cash sensitivity og noncash investment gains; ingen scorebuffer. |
| TSM · 110 | Issuer bekræfter sales 8. oktober og Q3 15. oktober; august er seneste måned. | September-sales, Q3 margins, FCF, capex og fuld re-score. |
| MU · historisk 99 | Q4 er nu earnings-anker. Kundedeposits optræder i financing cash flow. Net capex fratrækker incentives. | Originale remarks/10-K, SCA/refunds, normaliserede margins, gross capex, koncentration og valuation. Ingen fuld post-Q4 score. |
| NVDA · provisional 104 | 28. september: $150bn ekstra buyback-authorization, $235bn remaining. FY2028 execution er et estimat. | Faktiske køb, net shares, priser, funding og likviditet efter acquisition/guarantees. Authorization er ikke udført afkast. |
| Agent-security · NVDA/CRWD/PANW | NVIDIA open agent-safety platform og CrowdStrike integration annonceret. | Deployments, betalt adoption, incremental ARR, GAAP/SBC og varig differentiation; ingen moat-bonus. |
| ASML · provisional 102 | Issuer Q3-dato: 14. oktober. | Bookings, China/export controls, margins og normalized valuation. |
| AMZN · unscored | Tilgængelig Reuters/FT-headline om $8bn GPU-financing er sekundær. | Issuer confirmation, executed terms, recourse, leases og funding cost; ingen liability/score-inference. |
| ORCL/BE · Jupiter | Docket viser draft permit. Linket amended notice har gammel septemberdato. | Fornyet hearing timetable og final permit er ikke verificeret. Ingen ny dokumenteret forsinkelse/tab. |
Strategiimpact
ASK først, 60% SXR8 / 20% GOOGL / 20% TSM, månedlig DCA og eksisterende drawdown-regler fastholdes. Ingen tredje aktie. Oktoberforslaget bruger fortsat kurser fra 30. september; ugens research er ikke et nyt pris- eller multiplier-check.
Oktoberbeslutning og fuld aktiv scoreYouTube · delvis dækning
Alle syv public feeds fejlede. Målrettet Boyle metadata/subtitles kostede $0.008. Kun åbning/slutning blev gennemgået, fordi output var afkortet; ingen fuld transcript-review tælles. Private IPO-tal, upload-dato og titelens filing-påstand er uverificerede. Tom Nash-claims ændrer ingen score.
Dækning og åbne checks