Key takeaways
- ETF-core er SXR8Research skal teste om S&P 500-core stadig er bedre end globale alternativer for den aggressive retning.
- Stock sleeve kræver score 100+GOOGL holdes på 104 efter capex/financing review og TSM fastholdes på 106 før July revenue/earnings checks; MU er 99 efter Q3 FY2026, men AVGO, ORCL, VRT, ARM, MU og PATH er stadig watch/research, ikke ny kapital.
- AI infrastructure er jagtmarkenAlphabet's USD 84.75bn raise, Oracle's Q4 backlog, Broadcom Q2 FY2026 og Micron Q3 FY2026 viser stærk demand og højere finansierings-/valuation-/cycle-risiko; July market coverage adds momentum/rotation risk but no score change.
- GOOGL watch itemSearch/Cloud-momentum er stærk, men dilution, buyback policy, Search AI ad economics, Cloud backlog conversion, capex return og antitrust skal bevises.
- YouTube idekilder2026-07-06 RSS scan gav ingen DataForSEO-pull; Patrick Boyle 2026-06-20 er stadig seneste transcript-backed sector-map change, og nye VEQT/European-auto videoer påvirker ikke score eller anbefaling uden primærkilder.
- Macro risk skal verificeresRates, USD, energy, geopolitik og inflation kan påvirke score, DCA og trim.