Macro Research
Makro bruges som kontekst for SXR8, GOOGL, TSM og DCA-reglerne.
Rates / liquidity
Påvirker S&P 500 multiples og valuation på long-duration AI/tech cash flows.
MonitorUSD/DKK
FX betyder noget for SXR8, GOOGL og TSM execution samt DKK-afkast.
ExecutionAI capex cycle
Central for både TSM thesis, GOOGL AI spend og S&P 500 concentration.
High impactEnergy / power
Data center power constraints kan skabe muligheder i power/grid-kandidater og marginrisiko for AI-platforme.
MonitorGeopolitik
Taiwan, export controls og supply chain risk påvirker TSM score direkte.
Stock scoreInflation stress case
Company valuations skal kunne tåle højere-rente scenarie, især ved høje multiples.
Valuation