Aktiv allokering60/20/20SXR8 / GOOGL / TSM · ASK først
Nye godkendte aktier0100+ og klar fordel kræves
Næste earnings30. sep.Micron · TSMC sales 8. oktober
Ugens ændringer
| Navn/tema | Status | Fund | Næste check |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 100 · fastholdt | Ingen divestiture. AdX/DFP-integration, data export, bidding-limits og seks års oversight. | Entered judgment, appel, deadlines og Network/cash-flow-sensitivitet. |
| TSM | 110 · fastholdt | Ingen nyere issuer-resultater end august-sales. | 8. oktober: september-sales; bekræft Q3 earningsdato. |
| ORCL | 90 · tidligere score | Original 10-Q: USD 288 mia. ekstra future leases, USD 34,15 mia. obligations, -USD 5,396 mia. FCF og USD 19,9 mia. net equity raise. | Customer/project concentration, lease/workload economics, refinancing, valuation og per-share returns. |
| Power/orchestration | Ny sector-map layer | Google, NVIDIA og Emerald AI lancerer alliance for grid-responsive data centers. | Utility contracts, deployment data, SLA tradeoffs og public-company value capture. |
| Fed | 3,75%–4,00% | 25bp hike påvirker valuation-scenarier. | Ingen macro timing eller ny DCA-regel. |
Strategiimpact
ASK først. Månedlig DCA og drawdown modifiers fortsætter. Google-remedy reducerer én strukturel tail risk, men økonomien er endnu ikke kvantificeret. Oracle forbliver under gaten og er ikke kandidat til ny kapital.
Execution-priser er fortsat fra 31. august. Refresh kurs, FX, highs, momentum, holdings, ASK-rum og cash før enhver ordre.
YouTube og marked
Alle syv public feeds fejlede. To målrettede DataForSEO metadata-requests kostede samlet $0.004; ingen subtitle-request eller ny transcript-review blev berettiget.
Rapporteret pres i Oracle-linked project loans er et secondary market signal, ikke bevis for default eller realiseret tab.
YouTube-dækning