Fund og næste checks
| Case | Verificeret status | Næste check |
|---|---|---|
| TSM · 110 | September-sales verificeret fra issuer; næste fulde score-check er Q3. | 15. oktober: margins, FCF, capex, 2nm/overseas dilution. Næste sales 10. november. |
| GOOGL · 100 | Ingen ny verificeret earnings/financial-impact; score ved gaten fastholdes. | Q3 28. oktober er issuer-relayed, direct confirmation pending. Entered judgment/appel og Search economics. |
| MU · historisk 99 | October 9 10-K contract/refund-source gap lukket. | Original remarks/deck, normaliseret cycle/ROIC/valuation og fuld 125-point score. Ingen ny kapital. |
| OT / grid cybersecurity | Anthropic programme og BAH participation verificeret fra primærkilder. CRWD/PANW/ROK nævnes som partnere. | Betalt adoption, organic revenue, safe deployment, liability og GAAP/SBC. ROK/BAH discovery-only. |
| AVGO · 94 | OCP programme/demo-announcement tilføjer optical/Ethernet checks. | Shipments, paid deployments, power efficiency, cash returns og marginer; announcement giver ingen bonus. |
| Earnings calendar | ASML 14/10, TSM 15/10, GEV 28/10 og ANET 3/11 issuer-confirmed. | Læs release, deck og call efter earnings; re-score relevante kandidater. |
| NVDA · provisional 104 | October 8 five-year science commitment annonceret. | Commitment er ikke omsætning; buyback execution/funding og acquisition/counterparty review består. |
Strategiimpact
ASK først, 60/20/20, månedlig DCA og eksisterende drawdown-regler fastholdes. Ingen tredje aktie. Scores daterer til 1. oktober, markedsdata til 30. september; execution-inputs skal opdateres før ordre. Holdings/cash/ASK room er ukendte.
OktoberbeslutningYouTube · delvis dækning
Ét læsbart feed, seks fejl. Boyle metadata-only; subtitles fejlede og video-dato er uafklaret. Tre API-attempts, $0.002 verificeret cost; første attempts cost ukendt. Ingen transcript-review eller creator-baseret scoreændring.
Search-substitution er et research-lead, ikke en dokumenteret nedgang i Google indtjening. Damodaran earnings/cash-flow blog blev fundet; fuld retrieval fejlede og ingen modeltal adopteres.
Dækning og begrænsningerModargumenter
Stærke upstream-sales beviser ikke normaliserede afkast. Refund obligations, capex, valuation og koncentration kræver stress-test. OT-modeladgang kan udvide demand eller commoditize features. Reuters fremhæver funding/yield/energy-risiko; ingen makro-DCA override.