Fund og næste checks
| Case | Status | Næste check |
|---|---|---|
| TSM · 110 · 19/10 | Q3 category review complete; retained eligibility. | N2/overseas dilution; November 10 sales; normalized valuation. |
| GOOGL · 100 · 1/10 | No refreshed financial score; Search docket adds recommendations/objections. | Original orders, separate ad-tech decree, Search monetization and FCF. Q3 28/10 primary confirmation pending. |
| ASML · prior provisional 102 | Q3 screened: stronger operations; major working-capital contribution. | Contract/refund economics, full normalized score and superiority test. |
| Optics / AI-defined fabs | Issuer announcements add CSCO/TEL/APH discovery leads and checks for existing equipment candidates. | Shipping, qualification, paid adoption and company-level returns; unscored leads ineligible. |
| Candidates | AVGO 94; NVDA provisional 104; ANET provisional 105; MU prior 99. | No third holding. VRT/GEV 28/10; ANET 3/11. |
Cash-flow discipline
TSMC operating cash flow minus capex er positiv; tax credits i investing holdes separat. ASML cash-flow-fremgang afhænger væsentligt af working capital, mens investeringsgevinst påvirker rapporteret indtjening. Ingen kvartalsannualisering eller valuation-bonus.
Strategiimpact
ASK først og 60/20/20 fastholdes. Månedlig DCA med eksisterende modifiers. Markedsdata 30/9 og beslutning 1/10 er historiske execution-inputs; ingen opdateret ordre eller faktisk allokering er beregnet. Holdings/cash/ASK-rum er ukendte.
YouTube · delvis dækning
Alle syv offentlige YouTube-feedforsøg fejlede. Web discovery giver delvis dækning; ingen verificeret ny video med tilstrækkelig materialitet til betalt retrieval. DataForSEO: 0 requests, $0; 0 transcript reviews. Fejl beviser ikke fravær af nye uploads; ingen creator-claim påvirker scores.
Modargumenter
Stærk leverandørvækst kan sameksistere med svage kundeafkast, funding-stress og kursfald. Koncentration, geopolitik, kundebetalinger og valuation kræver fortsat stress-test. Ugens selloff giver ingen makro-override.